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HS 300 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪263.84 B‬CNY
資金流(1Y)
‪102.07 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪68.92 B‬
費用率
0.20%

關於HS 300 ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2013年3月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001NS8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票96.26%
金融21.23%
電子科技14.62%
生產製造13.10%
非耐用消費品8.37%
健康科技6.51%
耐用消費品4.92%
科技服務4.57%
加工業4.54%
非能源礦產3.42%
運輸3.30%
公用事業3.29%
能源礦產2.80%
工業服務2.50%
通訊1.52%
配送服務0.96%
零售業0.31%
健康服務0.30%
商業服務0.00%
債券、現金及其他3.74%
企業2.29%
現金0.80%
其他類0.46%
ETF0.19%
股票區域細分
0.2%0.5%99%
亞洲99.33%
歐洲0.50%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


510310投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.62%。 資產主要位於Asia區域。
510310主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.61%和3.38%。
510310上次的股息為0.02 CNY。 上一季, 發行人已支付0.08 CNY的股息, 顯示下跌323.16%。
510310所管理的資產為‪263.84 B‬ CNY。 過去一個月下跌了0.47%。
510310資金流達到‪102.07 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510310會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月8日)金額為0.02 CNY。 股息為季支付。
510310的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2013年3月6日上市,其管理風格為被動型。
510310費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
510310跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510310投資於股票。
510310在過去一個月價格已經下跌了−0.31%, 其年度績效上漲了9.51%。 查看更多動態,請參閱510310價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效下跌了−2.86% 並且在一年內上漲了10.30%。
510310以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。