關於HS 300 ETF
成立日期
2013年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001NS8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票96.26%
金融21.23%
電子科技14.62%
生產製造13.10%
非耐用消費品8.37%
健康科技6.51%
耐用消費品4.92%
科技服務4.57%
加工業4.54%
非能源礦產3.42%
運輸3.30%
公用事業3.29%
能源礦產2.80%
工業服務2.50%
通訊1.52%
配送服務0.96%
零售業0.31%
健康服務0.30%
商業服務0.00%
債券、現金及其他3.74%
企業2.29%
現金0.80%
其他類0.46%
ETF0.19%
股票區域細分
亞洲99.33%
歐洲0.50%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510310投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.62%。 資產主要位於Asia區域。
510310主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.61%和3.38%。
510310上次的股息為0.02 CNY。 上一季, 發行人已支付0.08 CNY的股息, 顯示下跌323.16%。
510310所管理的資產為263.84 B CNY。 過去一個月下跌了0.47%。
510310資金流達到102.07 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510310會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月8日)金額為0.02 CNY。 股息為季支付。
510310的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2013年3月6日上市,其管理風格為被動型。
510310費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
510310跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510310投資於股票。
510310在過去一個月價格已經下跌了−0.31%, 其年度績效上漲了9.51%。 查看更多動態,請參閱510310價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效下跌了−2.86% 並且在一年內上漲了10.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效下跌了−2.86% 並且在一年內上漲了10.30%。
510310以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。