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CHINAAMC 300

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪163.69 B‬CNY
資金流(1Y)
‪102.33 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.03%

關於CHINAAMC 300


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2012年12月25日
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE0999004C3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.34%
金融22.10%
生產製造13.24%
電子科技12.97%
非耐用消費品9.42%
加工業6.61%
健康科技5.47%
公用事業4.78%
耐用消費品4.36%
非能源礦產3.89%
運輸3.84%
能源礦產3.52%
科技服務3.23%
工業服務2.28%
通訊1.63%
配送服務0.95%
商業服務0.44%
零售業0.34%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.66%
現金0.66%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向