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CHINAAMC 300

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪198.17 B‬CNY
資金流(1Y)
‪71.17 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪47.93 B‬
費用率
0.60%

關於CHINAAMC 300


品牌
ChinaAMC
成立日期
2012年12月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004C3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.36%
金融23.28%
電子科技14.77%
生產製造13.34%
非耐用消費品8.38%
加工業5.71%
健康科技5.59%
耐用消費品4.93%
科技服務4.57%
公用事業3.91%
運輸3.61%
非能源礦產3.42%
能源礦產2.81%
工業服務2.07%
通訊1.52%
配送服務0.82%
零售業0.32%
健康服務0.30%
商業服務0.00%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


510330投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.77%。 資產主要位於Asia區域。
510330主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.61%和3.39%。
510330上次的股息為0.07 CNY。 前一年, 發行人已支付0.06 CNY的股息, 顯示上漲1.52%。
510330所管理的資產為‪198.17 B‬ CNY。 過去一個月上漲了2.36%。
510330資金流達到‪71.17 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510330會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年1月16日)金額為0.07 CNY。 股息為年支付。
510330的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2012年12月25日上市,其管理風格為被動型。
510330費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510330跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510330投資於股票。
510330在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了16.40%。 查看更多動態,請參閱510330價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.51%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了16.31%。
510330以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。