關於CHINAAMC 300
成立日期
2012年12月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004C3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.36%
金融23.28%
電子科技14.77%
生產製造13.34%
非耐用消費品8.38%
加工業5.71%
健康科技5.59%
耐用消費品4.93%
科技服務4.57%
公用事業3.91%
運輸3.61%
非能源礦產3.42%
能源礦產2.81%
工業服務2.07%
通訊1.52%
配送服務0.82%
零售業0.32%
健康服務0.30%
商業服務0.00%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510330投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.77%。 資產主要位於Asia區域。
510330主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.61%和3.39%。
510330上次的股息為0.07 CNY。 前一年, 發行人已支付0.06 CNY的股息, 顯示上漲1.52%。
510330所管理的資產為198.17 B CNY。 過去一個月上漲了2.36%。
510330資金流達到71.17 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510330會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年1月16日)金額為0.07 CNY。 股息為年支付。
510330的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2012年12月25日上市,其管理風格為被動型。
510330費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510330跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510330投資於股票。
510330在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了16.40%。 查看更多動態,請參閱510330價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.51%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了16.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.51%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了16.31%。
510330以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。