關於ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD ICBC CREDIT SUISS CSI300 ETF CNY
成立日期
2019年5月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003HN7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票98.36%
金融23.04%
電子科技14.60%
生產製造13.25%
非耐用消費品8.26%
加工業5.66%
健康科技5.56%
耐用消費品4.87%
科技服務4.50%
公用事業3.88%
運輸3.58%
非能源礦產3.39%
能源礦產2.79%
工業服務2.05%
通訊1.52%
配送服務0.81%
零售業0.32%
健康服務0.30%
債券、現金及其他1.64%
現金1.64%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510350投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.04%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.60%。 資產主要位於Asia區域。
510350主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.55%和3.37%。
510350上次的股息為0.15 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.19 CNY的股息, 顯示下跌30.65%。
510350所管理的資產為3.80 B CNY。 過去一個月下跌了1.96%。
510350資金流達到−658.24 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510350會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年10月9日)金額為0.15 CNY。
510350的股票由ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為ICBC。該ETF於2019年5月20日上市,其管理風格為被動型。
510350費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
510350跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510350投資於股票。
510350在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了11.49%。 查看更多動態,請參閱510350價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效下跌了−1.87% 並且在一年內上漲了3.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效下跌了−1.87% 並且在一年內上漲了3.12%。
510350以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。