關於ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 500 ETF CNY
成立日期
2019年10月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XV7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
股票98.59%
電子科技18.21%
生產製造16.45%
金融10.93%
加工業9.38%
健康科技8.76%
非能源礦產7.37%
科技服務5.89%
公用事業3.63%
非耐用消費品3.28%
耐用消費品2.72%
運輸2.45%
消費者服務1.94%
工業服務1.81%
能源礦產1.48%
零售業1.36%
商業服務1.32%
健康服務0.57%
配送服務0.56%
通訊0.47%
債券、現金及其他1.41%
現金1.11%
其他類0.30%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510530投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.21%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.45%。 資產主要位於Asia區域。
510530所管理的資產為361.18 M CNY。 過去一個月下跌了8.09%。
510530資金流達到42.30 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,510530不會支付股息。
510530的股票由ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為ICBC。該ETF於2019年10月17日上市,其管理風格為被動型。
510530費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
510530跟著CSI Smallcap 500 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510530投資於股票。
510530在過去一個月價格已經上漲了11.28%, 其年度績效上漲了37.27%。 查看更多動態,請參閱510530價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.79%, 三個月績效上漲了13.81% 並且在一年內上漲了35.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.79%, 三個月績效上漲了13.81% 並且在一年內上漲了35.49%。
510530以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。