ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 500 ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 500 ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 500 ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪358.65 M‬CNY
資金流(1Y)
‪71.85 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
554.9%

關於ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 500 ETF CNY


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.52%
成立日期
2019年10月17日
追蹤指數
CSI Smallcap 500 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XV7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
加工業
股票98.95%
電子科技17.13%
生產製造15.09%
加工業10.18%
金融9.90%
非能源礦產8.84%
健康科技8.31%
耐用消費品5.01%
科技服務4.32%
公用事業3.85%
非耐用消費品3.02%
運輸2.94%
消費者服務2.23%
工業服務1.91%
能源礦產1.70%
商業服務1.44%
零售業1.19%
配送服務0.83%
健康服務0.62%
通訊0.43%
債券、現金及其他1.05%
現金1.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向