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PHARMACEUTICAL INDUSTRY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪95.28 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−4.94 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於PHARMACEUTICAL INDUSTRY


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2013年3月28日
追蹤指數
SSE Medical and Health Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE0999004D1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.42%
健康科技82.77%
商業服務7.53%
零售業2.59%
健康服務2.19%
加工業1.88%
配送服務1.38%
運輸1.00%
生產製造0.07%
電子科技0.01%
科技服務0.01%
公用事業0.00%
工業服務0.00%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向