關於PHARMACEUTICAL INDUSTRY
成立日期
2013年3月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004D1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.49%
健康科技90.11%
零售業2.76%
健康服務2.15%
加工業1.71%
配送服務1.29%
運輸0.95%
商業服務0.51%
電子科技0.01%
債券、現金及其他0.51%
現金0.46%
其他類0.05%
股票區域細分
亞洲98.16%
歐洲1.84%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510660投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的90.11%,以及Retail Trade,佔股票總數的2.76%。 資產主要位於Asia區域。
510660主要持股為Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A和WuXi AppTec Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的14.62%和13.72%。
510660所管理的資產為85.47 M CNY。 過去一個月上漲了2.66%。
510660資金流達到−18.38 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,510660不會支付股息。
510660的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2013年3月28日上市,其管理風格為被動型。
510660費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510660跟著SSE Medical and Health Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510660投資於股票。
510660在過去一個月價格已經上漲了5.47%, 其年度績效上漲了13.96%。 查看更多動態,請參閱510660價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.46%, 三個月績效上漲了6.42% 並且在一年內上漲了13.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.46%, 三個月績效上漲了6.42% 並且在一年內上漲了13.50%。
510660以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。