GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.54 B‬CNY
資金流(1Y)
‪1.28 B‬CNY
股息收益率(指示)
4.11%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪1.56 B‬
費用率

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2024年4月3日
結構
開放式基金
管理風格
消極
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GD3

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
金融
運輸
股票99.67%
能源礦產37.20%
金融33.45%
運輸22.91%
非能源礦產6.12%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


510720主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class AShanxi Coal International Energy Group Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的7.13%和4.03%。
510720上次的股息為0.00 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.00 CNY的股息, 顯示上漲2.94%。
510720所管理的資產為‪1.54 B‬ CNY。 過去一個月下跌了6.41%。
510720資金流達到‪1.28 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510720會支付股息給持有者,股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.00 CNY
510720的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2024年4月3日上市,其管理風格為被動型。
510720投資於股票。
510720在過去一個月價格已經上漲了3.54%, 其年度績效下跌了−2.36%。 查看更多動態,請參閱510720價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.57% 並且在一年內已經下跌了−1.92%。
510720以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。