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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF
510720
Shanghai Stock Exchange
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.54 B
CNY
資金流(1Y)
1.28 B
CNY
股息收益率(指示)
4.11%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
1.56 B
費用率
—
關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF
發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
首頁
e.gtfund.com
成立日期
2024年4月3日
結構
開放式基金
管理風格
消極
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GD3
類別
資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年12月31日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
能源礦產
金融
運輸
股票
99.67%
能源礦產
37.20%
金融
33.45%
運輸
22.91%
非能源礦產
6.12%
債券、現金及其他
0.33%
現金
0.33%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510720的主要持倉有哪些?
510720主要持股為
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A
和
Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd. Class A
,分別佔據了投資組合的7.13%和4.03%。
510720的股息是否在成長?
510720上次的股息為0.00 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.00 CNY的股息, 顯示上漲2.94%。
510720的AUM是多少?
510720所管理的資產為1.54 B CNY。 過去一個月下跌了6.41%。
510720資金流是什麼?
510720資金流達到1.28 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
510720有支付股息嗎?
是的,510720會支付股息給持有者,股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.00 CNY。
哪家公司發行510720?
510720的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2024年4月3日上市,其管理風格為被動型。
510720正投資於什麼?
510720投資於股票。
510720的績效如何?
510720在過去一個月價格已經上漲了3.54%, 其年度績效下跌了−2.36%。 查看更多動態,請參閱
510720價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.57% 並且在一年內已經下跌了−1.92%。
510720的交易價格是處於折價還是溢價?
510720以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。