關於SHANGHAI SOES
成立日期
2016年7月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
耐用消費品
股票97.75%
金融33.94%
運輸18.31%
耐用消費品10.69%
生產製造8.52%
電子科技5.96%
消費者服務3.91%
工業服務3.72%
公用事業3.64%
健康科技3.09%
零售業1.38%
加工業1.29%
配送服務1.10%
非耐用消費品0.93%
商業服務0.88%
科技服務0.39%
債券、現金及其他2.25%
現金1.64%
其他類0.60%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
510810投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的33.94%，以及Transportation，佔股票總數的18.31%。 資產主要位於Asia區域。
510810主要持股為SAIC Motor Corporation Limited Class A和Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的9.08%和8.20%。
510810上次的股息為0.03 CNY。 在此之前， 發行人已支付0.03 CNY的股息，
是的，510810會支付股息給持有者，股息收益率為3.61%。 上一期股息(2024年11月25日)金額為0.03 CNY。
510810的股票由China Universal Asset Management Co., Ltd.發行，品牌為China Universal。該ETF於2016年7月28日上市，其管理風格為被動型。
510810費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
510810跟著CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
510810投資於股票。