CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ETCHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ETCHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET

CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪508.99 M‬CNY
資金流(1Y)
‪125.76 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪4.66 M‬
費用率

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET


品牌
ChinaAMC
成立日期
2023年12月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BR4

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向