E FUND MANAGEMENT CO LTD SSE ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD SSE ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD SSE ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD SSE ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.72 B‬CNY
資金流(1Y)
‪10.70 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪136.33 M‬
費用率

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD SSE ETF CNY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2025年1月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006R53

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


511110所管理的資產為‪13.72 B‬ CNY。 過去一個月上漲了69.97%。
511110資金流達到‪10.98 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,511110不會支付股息。
511110的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2025年1月16日上市,其管理風格為被動型。
511110跟著SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
511110以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。