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FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY
511520
Shanghai Stock Exchange
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概要
分析
持倉
新聞
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
52.43 B
CNY
資金流(1Y)
30.88 B
CNY
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
452.16 M
費用率
0.20%
關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY
發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
首頁
fullgoal.com.cn
成立日期
2022年8月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TS6
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
中級
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2022年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
代理商
債券、現金及其他
100.00%
代理商
96.37%
現金
3.63%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
511520的AUM是多少?
511520所管理的資產為52.43 B CNY。 過去一個月上漲了9.16%。
511520資金流是什麼?
511520資金流達到30.88 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
511520有支付股息嗎?
不,511520不會支付股息。
哪家公司發行511520?
511520的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2022年8月19日上市,其管理風格為被動型。
511520的費用比率是多少?
511520費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
511520追蹤什麼指數?
511520跟著ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
511520正投資於什麼?
511520投資於債券。
511520的績效如何?
511520在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了6.11%。 查看更多動態,請參閱
511520價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了6.25%。
511520的交易價格是處於折價還是溢價?
511520以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。