FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.33 B‬CNY
資金流(1Y)
‪30.65 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.008%
已發行股份總數
‪349.33 M‬
費用率
0.20%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2022年8月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100005TS6

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
中級
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2022年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
代理商
債券、現金及其他100.00%
代理商96.37%
現金3.63%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向