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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪23.50 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪−1.52 B‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪22.35 B‬
費用率
0.60%

關於SECURITIES COMPANY ETF


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
首頁
fsfund.com
成立日期
2016年8月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002B06

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.79%
金融83.33%
科技服務14.65%
公用事業0.47%
非耐用消費品0.35%
債券、現金及其他1.21%
現金1.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向