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PHARMACEUTICAL ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.56 B‬CNY
資金流(1年)
‪590.50 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪53.99 B‬
費用率
0.60%

關於PHARMACEUTICAL ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2021年1月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 300 Medical and Health Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028S3

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.75%
健康科技92.62%
健康服務4.93%
加工業2.20%
商業服務0.00%
生產製造0.00%
非能源礦產0.00%
電子科技0.00%
耐用消費品0.00%
配送服務0.00%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


512010投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的92.62%,以及Health Services,佔股票總數的4.93%。 資產主要位於Asia區域。
512010主要持股為Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class AShenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的16.35%和12.35%。
512010所管理的資產為‪20.56 B‬ CNY。 過去一個月上漲了2.93%。
512010資金流達到‪590.50 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512010不會支付股息。
512010的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2021年1月9日上市,其管理風格為被動型。
512010費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512010跟著CSI 300 Medical and Health Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512010投資於股票。
512010在過去一個月價格已經上漲了5.72%, 其年度績效上漲了16.77%。 查看更多動態,請參閱512010價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了9.42% 並且在一年內上漲了16.97%。
512010以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。