FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI VALUE ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI VALUE ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI VALUE ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI VALUE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.60 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−497.22 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪1.66 B‬
費用率
0.70%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI VALUE ETF


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2018年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Guoxin Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003HH9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


512040所管理的資產為‪1.60 B‬ CNY。 過去一個月下跌了10.22%。
512040資金流達到‪−497.22 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
512040的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2018年11月7日上市,其管理風格為被動型。
512040費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
512040跟著CSI Guoxin Value Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512040在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了2.45%。 查看更多動態,請參閱512040價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效下跌了−1.25% 並且在一年內上漲了2.71%。
512040以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。