關於HORIZON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUSHI CHINA A50 ETF
成立日期
2018年12月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Hui'an Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HB2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
生產製造
股票97.65%
金融29.96%
非耐用消費品18.14%
生產製造14.60%
能源礦產6.24%
公用事業5.47%
科技服務4.47%
加工業3.72%
健康科技3.55%
運輸3.36%
電子科技3.31%
非能源礦產1.84%
耐用消費品1.51%
工業服務1.47%
債券、現金及其他2.35%
現金2.35%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512150投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.96%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.14%。 資產主要位於Asia區域。
512150主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的11.20%和6.90%。
不,512150不會支付股息。
512150的股票由Hui'an Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為FTSE。該ETF於2018年12月21日上市,其管理風格為被動型。
512150費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512150跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512150投資於股票。
512150在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了15.72%。 查看更多動態,請參閱512150價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了6.14% 並且在一年內上漲了15.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了6.14% 並且在一年內上漲了15.71%。
512150以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。