關於CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO MSCI CHINA A-SHARE GUOJITON CNY
成立日期
2018年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003118
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
非耐用消費品
股票99.09%
金融22.34%
生產製造13.55%
電子科技12.05%
非耐用消費品10.07%
加工業5.94%
健康科技5.77%
公用事業4.86%
科技服務4.43%
耐用消費品4.23%
運輸4.14%
非能源礦產4.13%
能源礦產3.22%
工業服務2.04%
配送服務1.03%
通訊0.50%
零售業0.41%
健康服務0.31%
消費者服務0.07%
債券、現金及其他0.91%
現金0.91%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512160投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.34%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.55%。 資產主要位於Asia區域。
512160主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.85%和2.98%。
512160所管理的資產為281.75 M CNY。 過去一個月下跌了1.69%。
512160資金流達到−56.81 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
512160的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2018年4月3日上市,其管理風格為被動型。
512160費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512160跟著MSCI China A Inclusion Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512160投資於股票。
512160在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效上漲了13.11%。 查看更多動態,請參閱512160價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.30%, 過去一個月下跌了−0.30%, 三個月績效下跌了−3.19% 並且在一年內上漲了12.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.30%, 過去一個月下跌了−0.30%, 三個月績效下跌了−3.19% 並且在一年內上漲了12.24%。
512160以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。