HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETF

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.00 B‬CNY
資金流(1Y)
‪2.49 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪77.93 B‬
費用率
0.60%

關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETF


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
成立日期
2019年5月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KS0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票98.25%
健康科技73.71%
健康服務14.01%
加工業5.83%
配送服務1.63%
科技服務1.61%
生產製造0.84%
商業服務0.34%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他1.75%
現金1.75%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


512170投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的73.71%,以及Health Services,佔股票總數的14.01%。 資產主要位於Asia區域。
512170主要持股為Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class AWuXi AppTec Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.24%和9.89%。
512170所管理的資產為‪26.00 B‬ CNY。 過去一個月上漲了1.20%。
512170資金流達到‪2.49 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512170不會支付股息。
512170的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2019年5月20日上市,其管理風格為被動型。
512170費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512170跟著CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512170投資於股票。
512170在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效上漲了4.35%。 查看更多動態,請參閱512170價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.70%, 三個月績效下跌了−2.65% 並且在一年內上漲了4.70%。
512170以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。