HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETF

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.12 B‬CNY
資金流(1Y)
‪2.84 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−4.4%

關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETF


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
費用率
0.60%
成立日期
2019年5月20日
追蹤指數
CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003KS0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
商業服務
健康服務
股票98.30%
健康科技58.54%
商業服務14.68%
健康服務14.15%
加工業6.37%
配送服務1.82%
科技服務1.50%
生產製造1.04%
非耐用消費品0.20%
債券、現金及其他1.70%
現金1.70%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向