關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO CSI MEDICAL ETF
成立日期
2019年5月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KS0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票98.25%
健康科技73.71%
健康服務14.01%
加工業5.83%
配送服務1.63%
科技服務1.61%
生產製造0.84%
商業服務0.34%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他1.75%
現金1.75%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512170投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的73.71%,以及Health Services,佔股票總數的14.01%。 資產主要位於Asia區域。
512170主要持股為Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A和WuXi AppTec Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.24%和9.89%。
512170所管理的資產為26.00 B CNY。 過去一個月上漲了1.20%。
512170資金流達到2.49 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512170不會支付股息。
512170的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2019年5月20日上市,其管理風格為被動型。
512170費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512170跟著CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512170投資於股票。
512170在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效上漲了4.35%。 查看更多動態,請參閱512170價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.70%, 三個月績效下跌了−2.65% 並且在一年內上漲了4.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.70%, 三個月績效下跌了−2.65% 並且在一年內上漲了4.70%。
512170以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。