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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪450.49 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−117.63 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.02%

關於INVESCO TMT

發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.60%
成立日期
2014年7月18日
追蹤指數
CSI Technology Media Communications 150 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE1000028N4

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
通訊設備
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
股票98.49%
電子科技54.35%
科技服務20.15%
生產製造10.71%
通訊7.43%
耐用消費品2.14%
消費者服務1.60%
商業服務1.14%
加工業0.26%
零售業0.25%
配送服務0.25%
公用事業0.21%
債券、現金及其他1.51%
現金1.51%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向