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NONFERROUS META

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.47 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−268.23 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.00 B‬
費用率
0.60%

關於NONFERROUS META


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2017年8月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Shenwan Nonferrous Metals Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SG0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
多元化金屬與採礦業
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
配送服務
股票99.71%
非能源礦產71.95%
加工業13.27%
配送服務11.22%
生產製造3.27%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


512400投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的71.95%,以及Process Industries,佔股票總數的13.27%。 資產主要位於Asia區域。
512400主要持股為Zijin Mining Group Co., Ltd. Class AAluminum Corporation of China Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.18%和5.56%。
512400所管理的資產為‪4.47 B‬ CNY。 過去一個月下跌了3.72%。
512400資金流達到‪−268.23 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,512400會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年9月23日)金額為0.01 CNY。 股息為月支付。
512400的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2017年8月3日上市,其管理風格為被動型。
512400費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512400跟著CSI Shenwan Nonferrous Metals Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512400投資於股票。
512400在過去一個月價格已經上漲了4.59%, 其年度績效上漲了10.93%。 查看更多動態,請參閱512400價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了1.02% 並且在一年內上漲了9.69%。
512400以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。