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FTSE A50

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪321.02 M‬CNY
資金流(1年)
‪−25.60 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪202.91 M‬
費用率
0.60%

關於FTSE A50


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首頁
成立日期
2017年7月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE China A 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SL0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.35%
金融30.49%
非耐用消費品18.50%
生產製造14.89%
能源礦產6.36%
公用事業5.57%
科技服務4.53%
加工業3.76%
健康科技3.61%
運輸3.40%
電子科技3.36%
非能源礦產1.87%
耐用消費品1.52%
工業服務1.50%
債券、現金及其他0.65%
現金0.65%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


512550投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.49%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.50%。 資產主要位於Asia區域。
512550主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的11.44%和7.01%。
512550所管理的資產為‪321.02 M‬ CNY。 過去一個月下跌了3.43%。
512550資金流達到‪−25.60 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512550不會支付股息。
512550的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest。該ETF於2017年7月3日上市,其管理風格為被動型。
512550費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512550跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512550投資於股票。
512550在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了19.36%。 查看更多動態,請參閱512550價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了9.55% 並且在一年內上漲了19.78%。
512550以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。