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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪662.81 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪−43.31 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.03 B‬
費用率
0.60%

關於CSI MILITARY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
首頁
efunds.com.cn
成立日期
2017年7月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Military Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SC9

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.27%
電子科技54.18%
生產製造25.71%
運輸5.88%
非能源礦產3.98%
通訊2.83%
科技服務2.62%
商業服務1.44%
加工業1.30%
耐用消費品0.72%
非耐用消費品0.61%
配送服務0.00%
債券、現金及其他0.73%
現金0.70%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向