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CSI SECURITIES

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.25 B‬CNY
資金流(1Y)
‪741.77 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪1.10 B‬
費用率
0.60%

關於CSI SECURITIES


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2017年7月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SB1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票93.76%
金融76.59%
科技服務14.73%
生產製造0.99%
運輸0.61%
公用事業0.47%
非耐用消費品0.35%
商業服務0.01%
非能源礦產0.00%
電子科技0.00%
加工業0.00%
耐用消費品0.00%
配送服務0.00%
債券、現金及其他6.24%
其他類3.65%
ETF2.02%
現金0.57%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.98%
歐洲1.02%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


512570投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的76.59%,以及Technology Services,佔股票總數的14.73%。 資產主要位於Asia區域。
512570主要持股為East Money Information Co., Ltd Class ACITIC Securities Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的14.73%和14.58%。
512570所管理的資產為‪1.25 B‬ CNY。 過去一個月上漲了65.28%。
512570資金流達到‪741.77 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512570不會支付股息。
512570的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2017年7月27日上市,其管理風格為被動型。
512570費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512570跟著China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512570投資於股票。
512570在過去一個月價格已經上漲了7.57%, 其年度績效上漲了41.44%。 查看更多動態,請參閱512570價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.29%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了42.35%。