關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CES SEMI-CNDCTR ETF
成立日期
2019年5月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KM3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.54%
電子科技74.84%
生產製造14.43%
科技服務9.15%
通訊0.63%
加工業0.49%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512760投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的74.84%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.43%。 資產主要位於Asia區域。
512760主要持股為Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A和Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.40%和7.70%。
512760所管理的資產為10.72 B CNY。 過去一個月上漲了0.08%。
512760資金流達到−6.85 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512760不會支付股息。
512760的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2019年5月16日上市,其管理風格為被動型。
512760費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512760跟著China Exchange Services Semiconductor Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512760投資於股票。
512760在過去一個月價格已經下跌了−3.35%, 其年度績效上漲了31.35%。 查看更多動態,請參閱512760價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.25%, 過去一個月下跌了−3.25%, 三個月績效下跌了−11.30% 並且在一年內上漲了33.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.25%, 過去一個月下跌了−3.25%, 三個月績效下跌了−11.30% 並且在一年內上漲了33.81%。
512760以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。