關於CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI BANK ETF
成立日期
2018年10月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.82%
金融99.82%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
512820主要持股為China Merchants Bank Co., Ltd. Class A和Industrial Bank Co., Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的14.94%和9.40%。
512820上次的股息為0.06 CNY。 在此之前， 發行人已支付0.07 CNY的股息， 顯示下跌3.12%。
是的，512820會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.06 CNY。
512820的股票由China Universal Asset Management Co., Ltd.發行，品牌為China Universal。該ETF於2018年10月23日上市，其管理風格為被動型。
512820費用比率為0.60%，這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512820跟著China Securities Bank Index Yield - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
512820投資於股票。