關於SECURITIES ETF
成立日期
2016年7月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002979
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.39%
金融83.83%
科技服務14.74%
公用事業0.47%
非耐用消費品0.35%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512880投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的83.83%,以及Technology Services,佔股票總數的14.74%。 資產主要位於Asia區域。
512880主要持股為East Money Information Co., Ltd Class A和CITIC Securities Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的14.74%和14.58%。
512880所管理的資產為29.99 B CNY。 過去一個月上漲了5.03%。
512880資金流達到−10.84 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512880不會支付股息。
512880的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2016年7月26日上市,其管理風格為被動型。
512880費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512880跟著China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512880投資於股票。
512880在過去一個月價格已經上漲了5.21%, 其年度績效上漲了47.59%。 查看更多動態,請參閱512880價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了4.06% 並且在一年內上漲了44.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了4.06% 並且在一年內上漲了44.59%。
512880以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。