E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪177.82 M‬CNY
資金流(1Y)
‪85.24 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.08%
已發行股份總數
‪166.84 M‬
費用率
0.60%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2023年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Southbound Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE1000060Y4

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
運輸
零售業
現金
股票76.65%
科技服務30.03%
運輸14.76%
零售業14.36%
電子科技9.40%
健康服務4.12%
生產製造3.97%
債券、現金及其他23.35%
現金23.35%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向