BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.60 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−7.90 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪14.88 B‬
費用率
0.65%

關於BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
成立日期
2021年3月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DQ7

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
其他類
股票35.17%
健康科技28.39%
零售業1.73%
非耐用消費品1.20%
配送服務1.15%
科技服務1.11%
健康服務0.86%
金融0.49%
商業服務0.25%
債券、現金及其他64.83%
其他類61.88%
現金2.95%
股票區域細分
15%84%
亞洲84.28%
歐洲15.72%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513060投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的28.39%,以及Retail Trade,佔股票總數的1.73%。 資產主要位於N/A區域。
513060所管理的資產為‪8.60 B‬ CNY。 過去一個月下跌了14.62%。
513060資金流達到‪−8.03 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513060不會支付股息。
513060的股票由Bosera Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Bosera。該ETF於2021年3月18日上市,其管理風格為被動型。
513060費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
513060跟著Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513060投資於股票。
513060在過去一個月價格已經上漲了26.16%, 其年度績效上漲了60.00%。 查看更多動態,請參閱513060價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了24.40%, 三個月績效上漲了27.69% 並且在一年內上漲了68.67%。
513060以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。