關於E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF
成立日期
2020年3月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
商業服務
ETF
股票84.03%
金融66.89%
商業服務10.72%
電子科技5.85%
非耐用消費品0.57%
債券、現金及其他15.97%
ETF14.36%
現金1.61%
股票區域細分
亞洲89.10%
北美10.90%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513090投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的66.89%,以及Commercial Services,佔股票總數的10.72%。 資產主要位於Asia區域。
513090主要持股為Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.和CITIC Securities Co. Ltd. Class H,分別佔據了投資組合的15.51%和14.33%。
513090所管理的資產為7.62 B CNY。 過去一個月上漲了10.39%。
513090資金流達到1.79 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513090不會支付股息。
513090的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2020年3月13日上市,其管理風格為被動型。
513090費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
513090跟著CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513090投資於股票。
513090在過去一個月價格已經上漲了8.96%, 其年度績效上漲了75.62%。 查看更多動態,請參閱513090價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.55%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了73.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.55%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了73.10%。
513090以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。