E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.48 B‬CNY
資金流(1Y)
‪3.68 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪5.29 B‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2020年3月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
CNE100003W18

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
ETF
現金
股票66.18%
金融48.84%
商業服務13.31%
電子科技4.03%
債券、現金及其他33.82%
ETF15.47%
現金13.92%
企業4.43%
股票區域細分
16%83%
亞洲83.70%
北美16.30%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向