E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.98 B‬CNY
資金流(1年)
‪8.69 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪8.05 B‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2020年3月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W18

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
現金
股票76.96%
金融60.80%
商業服務10.58%
電子科技5.58%
債券、現金及其他23.04%
現金14.29%
ETF8.75%
股票區域細分
12%87%
亞洲87.66%
北美12.34%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513090投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.80%,以及Commercial Services,佔股票總數的10.58%。 資產主要位於Asia區域。
513090所管理的資產為‪17.98 B‬ CNY。 過去一個月上漲了109.82%。
513090資金流達到‪8.69 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513090不會支付股息。
513090的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2020年3月13日上市,其管理風格為被動型。
513090費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
513090跟著CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513090投資於股票。
513090在過去一個月價格已經上漲了31.77%, 其年度績效上漲了162.33%。 查看更多動態,請參閱513090價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了20.47%, 三個月績效上漲了60.11% 並且在一年內上漲了157.19%。
513090以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。