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E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪7.24 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪2.37 B‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪4.86 B‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
首頁
efunds.com.cn
成立日期
2020年3月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W18

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
ETF
股票84.03%
金融66.89%
商業服務10.72%
電子科技5.85%
非耐用消費品0.57%
債券、現金及其他15.97%
ETF14.36%
現金1.61%
股票區域細分
10%89%
亞洲89.10%
北美10.90%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向