關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT NASDAQ 100 ETF CNY
成立日期
2023年3月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TF3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
現金
股票88.93%
電子科技29.68%
科技服務27.84%
零售業9.44%
健康科技4.42%
消費者服務3.92%
耐用消費品3.37%
非耐用消費品2.83%
生產製造1.59%
通訊1.45%
加工業1.13%
公用事業1.11%
運輸0.93%
商業服務0.48%
能源礦產0.27%
配送服務0.23%
工業服務0.23%
債券、現金及其他11.07%
現金11.07%
股票區域細分
北美96.48%
歐洲2.97%
拉丁美洲0.55%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
513110投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的29.68%，以及Technology Services，佔股票總數的27.84%。 資產主要位於North America區域。
不，513110不會支付股息。
513110的股票由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.發行，品牌為Huatai。該ETF於2023年3月1日上市，其管理風格為被動型。
513110費用比率為1.00%，這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
513110跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
513110投資於股票。
513110在過去一個月價格已經上漲了1.59%， 其年度績效上漲了9.05%。 查看更多動態，請參閱513110價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.20%， 過去一個月下跌了−0.20%， 三個月績效上漲了5.15% 並且在一年內上漲了17.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.20%， 過去一個月下跌了−0.20%， 三個月績效上漲了5.15% 並且在一年內上漲了17.56%。
513110以溢價(0.34%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。