CHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNY

CHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.15 B‬CNY
資金流(1Y)
‪785.19 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪709.94 M‬
費用率

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNY


品牌
ChinaAMC
成立日期
2023年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Mainland Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
CNE1000067Q5

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.02%
金融97.94%
商業服務0.08%
債券、現金及其他1.98%
現金1.98%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513190投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.94%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.08%。 資產主要位於Asia區域。
513190主要持股為Industrial and Commercial Bank of China Limited Class HChina Construction Bank Corporation Class H,分別佔據了投資組合的15.52%和15.11%。
513190所管理的資產為‪1.15 B‬ CNY。 過去一個月上漲了39.08%。
513190資金流達到‪802.97 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513190不會支付股息。
513190的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2023年9月25日上市,其管理風格為被動型。
513190跟著CSI Hong Kong Stock Connect Mainland Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513190投資於股票。
513190在過去一個月價格已經上漲了6.91%, 其年度績效上漲了54.61%。 查看更多動態,請參閱513190價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.00%, 三個月績效上漲了6.59% 並且在一年內上漲了54.04%。
513190以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。