關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNY
成立日期
2023年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
CNE1000067Q5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.02%
金融97.94%
商業服務0.08%
債券、現金及其他1.98%
現金1.98%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513190投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.94%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.08%。 資產主要位於Asia區域。
513190主要持股為Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H和China Construction Bank Corporation Class H,分別佔據了投資組合的15.52%和15.11%。
513190所管理的資產為1.15 B CNY。 過去一個月上漲了39.08%。
513190資金流達到802.97 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513190不會支付股息。
513190的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2023年9月25日上市,其管理風格為被動型。
513190跟著CSI Hong Kong Stock Connect Mainland Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513190投資於股票。
513190在過去一個月價格已經上漲了6.91%, 其年度績效上漲了54.61%。 查看更多動態,請參閱513190價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.00%, 三個月績效上漲了6.59% 並且在一年內上漲了54.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.00%, 三個月績效上漲了6.59% 並且在一年內上漲了54.04%。
513190以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。