關於E Fund CSI HK Connect Health Care Composite Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年1月19日
結構
開放式基金
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100004WT1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票96.32%
健康科技81.70%
配送服務6.90%
科技服務3.13%
健康服務1.63%
商業服務1.51%
金融1.45%
債券、現金及其他3.68%
現金1.85%
其他類1.83%
股票區域細分
亞洲90.73%
歐洲9.27%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513200投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的81.70%,以及Distribution Services,佔股票總數的6.90%。 資產主要位於Asia區域。
513200主要持股為Innovent Biologics, Inc.和Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,分別佔據了投資組合的9.74%和9.03%。
513200所管理的資產為1.50 B CNY。 過去一個月下跌了17.55%。
513200資金流達到−1.70 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513200不會支付股息。
513200的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2022年1月19日上市,其管理風格為被動型。
513200費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
513200跟著Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513200投資於股票。
513200在過去一個月價格已經下跌了−6.56%, 其年度績效上漲了58.01%。 查看更多動態,請參閱513200價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.16%, 過去一個月下跌了−4.16%, 三個月績效下跌了−4.21% 並且在一年內上漲了53.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.16%, 過去一個月下跌了−4.16%, 三個月績效下跌了−4.21% 並且在一年內上漲了53.27%。
513200以溢價(12.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。