E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.32 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−70.40 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
8.5%
已發行股份總數
‪2.27 B‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2022年1月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WT1

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票96.35%
健康科技79.22%
零售業5.23%
科技服務3.83%
配送服務3.73%
金融2.07%
健康服務1.16%
商業服務0.96%
電子科技0.16%
債券、現金及其他3.65%
現金2.21%
其他類1.44%
股票區域細分
9%90%
亞洲90.40%
歐洲9.60%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513200投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.22%,以及Retail Trade,佔股票總數的5.23%。 資產主要位於Asia區域。
513200主要持股為Wuxi Biologics (Cayman) Inc.BeOne Medicines Ltd.,分別佔據了投資組合的9.41%和9.25%。
513200所管理的資產為‪2.32 B‬ CNY。 過去一個月下跌了17.14%。
513200資金流達到‪−136.55 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513200不會支付股息。
513200的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2022年1月19日上市,其管理風格為被動型。
513200費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
513200跟著Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513200投資於股票。
513200在過去一個月價格已經上漲了12.99%, 其年度績效上漲了50.40%。 查看更多動態,請參閱513200價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.42%, 三個月績效上漲了13.88% 並且在一年內上漲了54.63%。
513200以溢價(8.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。