E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.03 B‬CNY
資金流(1Y)
‪1.22 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
10.5%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
費用率
0.20%
成立日期
2022年1月19日
追蹤指數
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE100004WT1

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
現金
股票60.18%
健康科技47.95%
健康服務5.10%
科技服務3.94%
配送服務3.19%
債券、現金及其他39.82%
現金39.82%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向