關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF
成立日期
2022年1月19日
結構
開放式基金
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WT1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票96.35%
健康科技79.22%
零售業5.23%
科技服務3.83%
配送服務3.73%
金融2.07%
健康服務1.16%
商業服務0.96%
電子科技0.16%
債券、現金及其他3.65%
現金2.21%
其他類1.44%
股票區域細分
亞洲90.40%
歐洲9.60%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513200投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.22%,以及Retail Trade,佔股票總數的5.23%。 資產主要位於Asia區域。
513200主要持股為Wuxi Biologics (Cayman) Inc.和BeOne Medicines Ltd.,分別佔據了投資組合的9.41%和9.25%。
513200所管理的資產為2.32 B CNY。 過去一個月下跌了17.14%。
513200資金流達到−136.55 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513200不會支付股息。
513200的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2022年1月19日上市,其管理風格為被動型。
513200費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
513200跟著Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513200投資於股票。
513200在過去一個月價格已經上漲了12.99%, 其年度績效上漲了50.40%。 查看更多動態,請參閱513200價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.42%, 三個月績效上漲了13.88% 並且在一年內上漲了54.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.42%, 三個月績效上漲了13.88% 並且在一年內上漲了54.63%。
513200以溢價(8.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。