關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO NASDAQ 100ETF
成立日期
2020年10月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DH6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票93.91%
電子科技32.67%
科技服務29.89%
零售業10.13%
健康科技4.75%
消費者服務4.21%
耐用消費品3.62%
非耐用消費品3.04%
加工業1.21%
公用事業1.19%
運輸1.00%
生產製造0.90%
商業服務0.52%
能源礦產0.29%
配送服務0.25%
工業服務0.25%
債券、現金及其他6.09%
現金4.53%
其他類1.56%
股票區域細分
北美96.42%
歐洲3.02%
拉丁美洲0.56%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513300投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.67%,以及Technology Services,佔股票總數的29.89%。 資產主要位於North America區域。
513300主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.34%和8.12%。
513300所管理的資產為9.69 B CNY。 過去一個月上漲了0.87%。
513300資金流達到4.09 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513300不會支付股息。
513300的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2020年10月22日上市,其管理風格為被動型。
513300費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
513300跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513300投資於股票。
513300在過去一個月價格已經上漲了5.43%, 其年度績效上漲了1.19%。 查看更多動態,請參閱513300價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.05%, 三個月績效上漲了27.58% 並且在一年內上漲了9.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.05%, 三個月績效上漲了27.58% 並且在一年內上漲了9.40%。
513300以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。