關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CHINA-KOREA SEMICOND INDEX ETF
成立日期
2022年11月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TB2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
現金
股票76.61%
電子科技52.91%
生產製造17.00%
科技服務6.70%
債券、現金及其他23.39%
現金11.86%
企業9.88%
其他類1.65%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513310投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的52.91%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.00%。 資產主要位於Asia區域。
不,513310不會支付股息。
513310的股票由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Huatai。該ETF於2022年11月2日上市,其管理風格為被動型。
513310費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
513310跟著CSI Korea Exchange China-Korea Semiconductor Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513310投資於股票。
513310在過去一個月價格已經上漲了5.55%, 其年度績效上漲了15.46%。 查看更多動態,請參閱513310價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.09%, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了15.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.09%, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了15.78%。
513310以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。