E FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECE FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECE FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG HONG KONG STOCK CONNECT NEW EC

E FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG HONG KONG STOCK CONNECT NEW EC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪161.79 M‬CNY
資金流(1Y)
‪25.11 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪122.01 M‬
費用率
0.60%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG HONG KONG STOCK CONNECT NEW EC


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2022年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Yield of Hang Seng Hong Kong Stock Connect New Economy Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BF1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
耐用消費品
科技服務
零售業
健康科技
股票95.65%
電子科技17.62%
耐用消費品16.09%
科技服務14.38%
零售業11.57%
健康科技10.45%
運輸9.03%
生產製造8.11%
商業服務3.55%
非耐用消費品2.70%
加工業0.93%
消費者服務0.68%
公用事業0.53%
債券、現金及其他4.35%
企業3.57%
現金0.78%
股票區域細分
0.3%2%96%
亞洲96.89%
歐洲2.79%
北美0.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513320投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.62%,以及Consumer Durables,佔股票總數的16.09%。 資產主要位於Asia區域。
513320主要持股為Xiaomi Corporation Class BTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.69%和10.18%。
513320所管理的資產為‪161.79 M‬ CNY。 過去一個月下跌了12.35%。
513320資金流達到‪25.11 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513320不會支付股息。
513320的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2022年3月3日上市,其管理風格為被動型。
513320費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513320跟著Yield of Hang Seng Hong Kong Stock Connect New Economy Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513320投資於股票。
513320在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了49.55%。 查看更多動態,請參閱513320價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.65%, 三個月績效下跌了−1.02% 並且在一年內上漲了53.74%。
513320以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。