關於E FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG HONG KONG STOCK CONNECT NEW EC
成立日期
2022年3月3日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BF1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
耐用消費品
科技服務
零售業
健康科技
股票95.65%
電子科技17.62%
耐用消費品16.09%
科技服務14.38%
零售業11.57%
健康科技10.45%
運輸9.03%
生產製造8.11%
商業服務3.55%
非耐用消費品2.70%
加工業0.93%
消費者服務0.68%
公用事業0.53%
債券、現金及其他4.35%
企業3.57%
現金0.78%
股票區域細分
亞洲96.89%
歐洲2.79%
北美0.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513320投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.62%,以及Consumer Durables,佔股票總數的16.09%。 資產主要位於Asia區域。
513320主要持股為Xiaomi Corporation Class B和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.69%和10.18%。
513320所管理的資產為161.79 M CNY。 過去一個月下跌了12.35%。
513320資金流達到25.11 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513320不會支付股息。
513320的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2022年3月3日上市,其管理風格為被動型。
513320費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513320跟著Yield of Hang Seng Hong Kong Stock Connect New Economy Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513320投資於股票。
513320在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了49.55%。 查看更多動態,請參閱513320價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.65%, 三個月績效下跌了−1.02% 並且在一年內上漲了53.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.65%, 三個月績效下跌了−1.02% 並且在一年內上漲了53.74%。
513320以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。