CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDIICHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDIICHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.99 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−14.05 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪47.50 B‬
費用率
0.65%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII


品牌
ChinaAMC
成立日期
2021年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng Internet Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FL3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
互聯網服務和基礎建設
策略
特定交易所
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
香港上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
商業服務
運輸
股票95.67%
科技服務50.63%
零售業22.57%
商業服務11.21%
運輸10.94%
配送服務0.19%
生產製造0.13%
債券、現金及其他4.33%
現金4.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513330投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.63%,以及Retail Trade,佔股票總數的22.57%。 資產主要位於Asia區域。
513330主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的12.40%和11.52%。
513330所管理的資產為‪22.99 B‬ CNY。 過去一個月下跌了4.17%。
513330資金流達到‪−14.05 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513330不會支付股息。
513330的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2021年1月26日上市,其管理風格為被動型。
513330費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
513330跟著Hang Seng Internet Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513330投資於股票。
513330在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了35.58%。 查看更多動態,請參閱513330價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.46%, 三個月績效下跌了−8.11% 並且在一年內上漲了34.64%。
513330以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。