關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII
成立日期
2021年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FL3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
商業服務
運輸
股票95.67%
科技服務50.63%
零售業22.57%
商業服務11.21%
運輸10.94%
配送服務0.19%
生產製造0.13%
債券、現金及其他4.33%
現金4.33%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513330投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.63%,以及Retail Trade,佔股票總數的22.57%。 資產主要位於Asia區域。
513330主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的12.40%和11.52%。
513330所管理的資產為22.99 B CNY。 過去一個月下跌了4.17%。
513330資金流達到−14.05 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513330不會支付股息。
513330的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2021年1月26日上市,其管理風格為被動型。
513330費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
513330跟著Hang Seng Internet Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513330投資於股票。
513330在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了35.58%。 查看更多動態,請參閱513330價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.46%, 三個月績效下跌了−8.11% 並且在一年內上漲了34.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.46%, 三個月績效下跌了−8.11% 並且在一年內上漲了34.64%。
513330以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。