關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI HK CONNECT HIGH DIVIDEND ETF CNY
成立日期
2022年4月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005B94
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
運輸
股票91.26%
金融26.46%
能源礦產24.20%
運輸19.63%
通訊7.99%
公用事業5.77%
工業服務5.04%
非能源礦產2.18%
債券、現金及其他8.74%
企業5.88%
現金2.85%
股票區域細分
亞洲89.09%
大洋洲8.38%
歐洲2.53%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513530投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.46%,以及Energy Minerals,佔股票總數的24.20%。 資產主要位於Asia區域。
513530主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H和Yancoal Australia Ltd.,分別佔據了投資組合的10.41%和7.65%。
513530上次的股息為0.02 CNY。 上一季, 發行人已支付0.02 CNY的股息,
是的,513530會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.02 CNY。 股息為季支付。
513530的股票由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Huatai。該ETF於2022年4月8日上市,其管理風格為被動型。
513530費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513530跟著CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513530投資於股票。
513530在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了27.43%。 查看更多動態,請參閱513530價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.18%, 三個月績效上漲了15.39% 並且在一年內上漲了26.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.18%, 三個月績效上漲了15.39% 並且在一年內上漲了26.90%。
513530以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。