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HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI HK CONNECT HIGH DIVIDEND ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.06%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI HK CONNECT HIGH DIVIDEND ETF CNY


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2022年4月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005B94

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
中國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
股票84.95%
金融26.91%
能源礦產19.66%
運輸18.88%
非能源礦產8.33%
通訊7.70%
公用事業3.47%
債券、現金及其他15.05%
現金9.14%
企業5.91%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向