關於INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY
成立日期
2024年10月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006M41
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票96.33%
健康科技94.95%
商業服務1.39%
債券、現金及其他3.67%
現金2.13%
其他類1.54%
股票區域細分
亞洲90.31%
歐洲9.69%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513780投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的94.95%,以及Commercial Services,佔股票總數的1.39%。 資產主要位於Asia區域。
513780主要持股為Innovent Biologics, Inc.和Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,分別佔據了投資組合的9.84%和9.73%。
513780所管理的資產為1.13 B CNY。 過去一個月上漲了104.44%。
513780資金流達到693.82 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513780不會支付股息。
513780的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年10月16日上市,其管理風格為被動型。
513780跟著CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513780投資於股票。
513780在過去一個月價格已經上漲了35.08%, 其年度績效上漲了50.35%。 查看更多動態,請參閱513780價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了37.37%, 三個月績效上漲了39.43% 並且在一年內上漲了65.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了37.37%, 三個月績效上漲了39.43% 並且在一年內上漲了65.72%。
513780以溢價(1.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。