CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY

CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪47.25 M‬CNY
資金流(1Y)
‪4.77 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪32.99 M‬
費用率
0.65%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY


品牌
ChinaAMC
首頁
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
成立日期
2023年8月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
通訊
金融
企業
現金
股票57.89%
能源礦產20.54%
通訊12.03%
金融11.91%
公用事業4.03%
非耐用消費品2.96%
電子科技2.87%
非能源礦產2.27%
工業服務0.51%
生產製造0.41%
運輸0.36%
債券、現金及其他42.11%
企業30.80%
現金11.31%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向