關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY
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https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
成立日期
2023年8月21日
結構
開放式基金
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
金融
通訊
企業
現金
股票54.03%
能源礦產16.07%
金融12.52%
通訊11.72%
電子科技3.85%
公用事業3.67%
非耐用消費品2.91%
非能源礦產1.91%
工業服務0.57%
生產製造0.42%
運輸0.40%
債券、現金及其他45.97%
企業33.28%
現金12.68%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513810投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的16.07%,以及Finance,佔股票總數的12.52%。 資產主要位於Asia區域。
513810所管理的資產為68.28 M CNY。 過去一個月下跌了27.32%。
513810資金流達到15.59 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513810不會支付股息。
513810的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2023年8月21日上市,其管理風格為被動型。
513810費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
513810跟著CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513810投資於股票。
513810在過去一個月價格已經上漲了6.58%, 其年度績效上漲了27.23%。 查看更多動態,請參閱513810價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.43%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了26.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.43%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了26.89%。
513810以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。