E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.85 B‬CNY
資金流(1Y)
‪921.29 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.32 B‬
費用率
0.60%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2023年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000060S6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票94.93%
電子科技28.71%
科技服務26.80%
零售業10.52%
金融9.58%
健康科技6.83%
耐用消費品3.74%
非耐用消費品2.55%
能源礦產2.35%
健康服務1.51%
加工業0.64%
運輸0.58%
生產製造0.57%
通訊0.54%
債券、現金及其他5.07%
現金3.58%
其他類0.82%
企業0.67%
股票區域細分
98%1%
北美98.57%
歐洲1.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513850投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.71%,以及Technology Services,佔股票總數的26.80%。 資產主要位於North America區域。
513850主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的12.27%和10.62%。
513850所管理的資產為‪1.85 B‬ CNY。 過去一個月下跌了17.40%。
513850資金流達到‪921.29 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513850不會支付股息。
513850的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2023年11月6日上市,其管理風格為被動型。
513850費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513850跟著MSCI US 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513850投資於股票。
513850在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了8.17%。 查看更多動態,請參閱513850價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.88%, 三個月績效上漲了11.23% 並且在一年內上漲了15.73%。
513850以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。