關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 ETF CNY
成立日期
2023年10月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C76
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票96.22%
電子科技33.50%
科技服務30.93%
零售業10.15%
健康科技4.71%
消費者服務4.39%
耐用消費品3.77%
非耐用消費品2.94%
加工業1.26%
公用事業1.24%
運輸1.04%
生產製造0.93%
商業服務0.54%
能源礦產0.30%
配送服務0.26%
工業服務0.26%
債券、現金及其他3.78%
其他類1.62%
企業1.61%
現金0.55%
股票區域細分
北美96.64%
歐洲2.80%
拉丁美洲0.56%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513870投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.50%,以及Technology Services,佔股票總數的30.93%。 資產主要位於North America區域。
513870主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.73%和8.46%。
513870所管理的資產為1.56 B CNY。 過去一個月下跌了14.53%。
513870資金流達到1.17 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513870不會支付股息。
513870的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Wells Fargo。該ETF於2023年10月13日上市,其管理風格為被動型。
513870費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513870跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513870投資於股票。
513870在過去一個月價格已經上漲了4.57%, 其年度績效上漲了11.90%。 查看更多動態,請參閱513870價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.00%, 三個月績效上漲了13.17% 並且在一年內上漲了14.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.00%, 三個月績效上漲了13.17% 並且在一年內上漲了14.20%。
513870以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。