關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATIL
成立日期
2023年4月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006178
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非耐用消費品
企業
股票79.23%
金融33.25%
能源礦產11.73%
非耐用消費品10.04%
運輸7.44%
工業服務5.36%
通訊2.95%
耐用消費品2.19%
生產製造1.95%
非能源礦產1.66%
零售業1.50%
公用事業1.16%
債券、現金及其他20.77%
企業10.18%
Securitized3.96%
其他類2.51%
現金2.41%
政府1.71%
股票區域細分
亞洲96.09%
大洋洲3.91%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513950投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.25%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.73%。 資產主要位於Asia區域。
513950上次的股息為0.01 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.01 CNY的股息, 顯示上漲35.00%。
513950所管理的資產為1.65 B CNY。 過去一個月上漲了34.53%。
513950資金流達到1.06 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,513950會支付股息給持有者,股息收益率為2.57%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.01 CNY。
513950的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2023年4月28日上市,其管理風格為被動型。
513950費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513950跟著Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513950投資於股票。
513950在過去一個月價格已經上漲了3.21%, 其年度績效上漲了28.09%。 查看更多動態,請參閱513950價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.52%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了36.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.52%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了36.71%。
513950以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。