關於INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY
成立日期
2023年4月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
耐用消費品
消費者服務
股票86.65%
非耐用消費品49.46%
耐用消費品17.00%
消費者服務16.07%
零售業3.64%
生產製造0.26%
科技服務0.14%
商業服務0.07%
債券、現金及其他13.35%
其他類9.82%
現金3.53%
股票區域細分
亞洲94.38%
歐洲3.12%
北美2.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
513970投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables，佔股票總數的49.46%，以及Consumer Durables，佔股票總數的17.00%。 資產主要位於Asia區域。
513970所管理的資產為1.55 B CNY。 過去一個月下跌了8.11%。
513970資金流達到1.25 B CNY（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，513970不會支付股息。
513970的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2023年4月12日上市，其管理風格為被動型。
513970費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
513970跟著Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
513970投資於股票。
513970在過去一個月價格已經上漲了1.06%， 其年度績效上漲了28.55%。 查看更多動態，請參閱513970價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.76%， 三個月績效上漲了3.79% 並且在一年內上漲了27.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.76%， 三個月績效上漲了3.79% 並且在一年內上漲了27.87%。
513970以溢價(0.48%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。