INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETFINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETFINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.02 B‬CNY
資金流(1Y)
‪6.32 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪13.70 B‬
費用率
0.60%

關於INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2021年6月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004VK2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
耐用消費品
零售業
股票94.09%
電子科技24.61%
科技服務15.59%
耐用消費品11.50%
零售業10.68%
運輸8.96%
健康科技8.79%
生產製造8.69%
商業服務4.41%
配送服務0.85%
債券、現金及其他5.91%
其他類4.35%
現金1.57%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513980投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.61%,以及Technology Services,佔股票總數的15.59%。 資產主要位於Asia區域。
513980主要持股為Xiaomi Corporation Class BTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.31%和10.10%。
513980所管理的資產為‪10.02 B‬ CNY。 過去一個月下跌了6.58%。
513980資金流達到‪6.32 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513980不會支付股息。
513980的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月21日上市,其管理風格為被動型。
513980費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513980跟著CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513980投資於股票。
513980在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了63.55%。 查看更多動態,請參閱513980價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效下跌了−5.99% 並且在一年內上漲了65.62%。
513980以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。