INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETFINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETFINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.13 B‬CNY
資金流(1Y)
‪519.05 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.7%

關於INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.60%
成立日期
2021年6月21日
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004VK2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
耐用消費品
生產製造
運輸
股票97.54%
電子科技25.46%
科技服務22.61%
健康科技15.51%
耐用消費品11.52%
生產製造10.42%
運輸10.15%
健康服務1.42%
商業服務0.29%
消費者服務0.17%
債券、現金及其他2.46%
現金2.46%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向