關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HB CSI TECH LD ENTPRS ETF CNY
成立日期
2019年7月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XG8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
生產製造
股票98.13%
電子科技55.25%
科技服務16.05%
健康科技14.68%
生產製造10.69%
耐用消費品1.45%
債券、現金及其他1.87%
現金1.87%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
515000投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的55.25%,以及Technology Services,佔股票總數的16.05%。 資產主要位於Asia區域。
515000主要持股為Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A和Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A,分別佔據了投資組合的6.82%和6.31%。
515000所管理的資產為3.11 B CNY。 過去一個月下跌了0.43%。
515000資金流達到−223.67 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,515000不會支付股息。
515000的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2019年7月22日上市,其管理風格為被動型。
515000費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
515000跟著China Securities Technology Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
515000投資於股票。
515000在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效上漲了17.75%。 查看更多動態,請參閱515000價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效下跌了−6.50% 並且在一年內上漲了19.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效下跌了−6.50% 並且在一年內上漲了19.27%。
515000以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。