CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI BANKS ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI BANKS ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI BANKS ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI BANKS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪326.51 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−320.09 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI BANKS ETF


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2019年10月24日
追蹤指數
China Securities Bank Index Yield - CNY
管理風格
消極
ISIN
CNE100003WY3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.07%
金融98.98%
生產製造0.06%
電子科技0.01%
科技服務0.01%
加工業0.01%
配送服務0.01%
公用事業0.00%
商業服務0.00%
工業服務0.00%
債券、現金及其他0.93%
現金0.93%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向