E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.56 B‬CNY
資金流(1Y)
‪2.19 B‬CNY
股息收益率(指示)
4.61%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪6.28 B‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2019年11月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Dividend Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WJ4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
股票94.64%
金融22.37%
能源礦產21.88%
運輸11.46%
非能源礦產6.40%
非耐用消費品4.96%
生產製造4.71%
工業服務4.57%
消費者服務4.54%
加工業4.50%
零售業2.77%
公用事業2.40%
健康科技1.68%
耐用消費品1.09%
配送服務0.85%
電子科技0.44%
商業服務0.00%
債券、現金及其他5.36%
企業5.00%
現金0.36%
其他類0.00%
股票區域細分
0.9%99%
亞洲99.11%
歐洲0.89%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


515180投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.37%,以及Energy Minerals,佔股票總數的21.88%。 資產主要位於Asia區域。
515180主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class AJizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的2.63%和1.98%。
515180上次的股息為0.06 CNY。 前一年, 發行人已支付0.06 CNY的股息, 顯示上漲1.59%。
515180所管理的資產為‪8.56 B‬ CNY。 過去一個月下跌了2.55%。
515180資金流達到‪2.19 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,515180會支付股息給持有者,股息收益率為4.61%。 上一期股息(2024年10月23日)金額為0.06 CNY。 股息為年支付。
515180的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2019年11月26日上市,其管理風格為被動型。
515180費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
515180跟著CSI Dividend Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
515180投資於股票。
515180在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效下跌了−1.02%。 查看更多動態,請參閱515180價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.06% 並且在一年內上漲了3.63%。
515180以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。