關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG CSI BIG DATA INDUSTRY ETF
成立日期
2021年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D85
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票97.89%
科技服務62.67%
電子科技30.04%
商業服務2.27%
公用事業1.25%
生產製造0.84%
配送服務0.82%
加工業0.00%
債券、現金及其他2.11%
現金2.10%
其他類0.01%
共同基金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
515400投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的62.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.04%。 資產主要位於Asia區域。
515400主要持股為Dawning Information Industry Co., Ltd. Class A和iflytek Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的9.74%和9.24%。
515400所管理的資產為2.40 B CNY。 過去一個月上漲了27.18%。
515400資金流達到1.22 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,515400不會支付股息。
515400的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2021年1月7日上市,其管理風格為被動型。
515400費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
515400跟著CSI Big Data Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
515400投資於股票。
515400在過去一個月價格已經下跌了−1.78%, 其年度績效上漲了30.30%。 查看更多動態,請參閱515400價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.13%, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效下跌了−17.25% 並且在一年內上漲了31.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.13%, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效下跌了−17.25% 並且在一年內上漲了31.13%。
515400以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。