China Southern S&P China A Share 50 ETFChina Southern S&P China A Share 50 ETFChina Southern S&P China A Share 50 ETF

China Southern S&P China A Share 50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.07 B‬CNY
資金流(1年)
‪8.81 B‬CNY
股息殖利率(指定)
5.32%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪10.61 B‬
費用率
0.60%

關於China Southern S&P China A Share 50 ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2020年1月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100003W00

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
運輸
股票99.86%
金融33.26%
非耐用消費品13.64%
運輸10.67%
能源礦產9.09%
非能源礦產8.17%
生產製造6.53%
耐用消費品4.13%
加工業3.89%
通訊3.65%
工業服務2.15%
公用事業1.89%
健康科技1.53%
零售業1.25%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


515450投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.26%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於Asia區域。
515450主要持股為Daqin Railway Co., Ltd. Class AYoungor Fashion Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.59%和3.24%。
515450上次的股息為0.03 CNY。 上一季, 發行人已支付0.05 CNY的股息, 顯示下跌50.00%。
515450所管理的資產為‪15.07 B‬ CNY。 過去一個月上漲了0.82%。
515450資金流達到‪8.81 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,515450會支付股息給持有者,股息殖利率為5.32%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.03 CNY。 股息為季支付。
515450的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2020年1月17日上市,其管理風格為被動型。
515450費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
515450跟著S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
515450投資於股票。
515450在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了1.81%。 查看更多動態,請參閱515450價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效下跌了−3.22% 並且在一年內上漲了7.07%。
515450以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。