關鍵統計數據
關於China Southern S&P China A Share 50 ETF
成立日期
2020年1月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100003W00
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
運輸
股票99.86%
金融33.26%
非耐用消費品13.64%
運輸10.67%
能源礦產9.09%
非能源礦產8.17%
生產製造6.53%
耐用消費品4.13%
加工業3.89%
通訊3.65%
工業服務2.15%
公用事業1.89%
健康科技1.53%
零售業1.25%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
515450投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.26%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於Asia區域。
515450主要持股為Daqin Railway Co., Ltd. Class A和Youngor Fashion Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.59%和3.24%。
515450上次的股息為0.03 CNY。 上一季, 發行人已支付0.05 CNY的股息, 顯示下跌50.00%。
515450所管理的資產為15.07 B CNY。 過去一個月上漲了0.82%。
515450資金流達到8.81 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,515450會支付股息給持有者,股息殖利率為5.32%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.03 CNY。 股息為季支付。
515450的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2020年1月17日上市,其管理風格為被動型。
515450費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
515450跟著S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
515450投資於股票。
515450在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了1.81%。 查看更多動態,請參閱515450價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效下跌了−3.22% 並且在一年內上漲了7.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效下跌了−3.22% 並且在一年內上漲了7.07%。
515450以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。