關於CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CS ASHR DVD LOW VLTLT 50 ETF
成立日期
2020年1月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W00
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.65%
金融32.03%
非耐用消費品16.26%
加工業9.35%
運輸8.89%
工業服務5.48%
非能源礦產5.36%
耐用消費品4.96%
能源礦產4.31%
生產製造4.07%
通訊3.79%
健康科技1.98%
零售業1.93%
公用事業1.25%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
515450投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.03%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.26%。 資產主要位於Asia區域。
515450主要持股為Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd. Class A和Youngor Fashion Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的5.48%和3.87%。
515450上次的股息為0.05 CNY。 上一季, 發行人已支付0.05 CNY的股息, 顯示上漲9.09%。
515450所管理的資產為9.37 B CNY。 過去一個月上漲了16.00%。
515450資金流達到6.81 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,515450會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.05 CNY。 股息為季支付。
515450的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2020年1月17日上市,其管理風格為被動型。
515450費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
515450跟著S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
515450投資於股票。
515450在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了7.33%。 查看更多動態,請參閱515450價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了4.09% 並且在一年內上漲了15.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了4.09% 並且在一年內上漲了15.93%。
515450以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。