關於Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units
成立日期
2021年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100004DY1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
消費者服務
股票99.38%
科技服務81.25%
消費者服務10.02%
商業服務4.49%
耐用消費品2.91%
生產製造0.71%
債券、現金及其他0.62%
現金0.62%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
516010投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的81.25%,以及Consumer Services,佔股票總數的10.02%。 資產主要位於Asia區域。
516010主要持股為Kingnet Network Co., Ltd. Class A和Giant Network Group Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的11.11%和10.77%。
516010所管理的資產為3.39 B CNY。 過去一個月下跌了17.58%。
516010資金流達到1.28 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516010不會支付股息。
516010的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2021年2月25日上市,其管理風格為被動型。
516010費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516010跟著China Securities Animation and Game Index. - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516010投資於股票。
516010在過去一個月價格已經下跌了−2.24%, 其年度績效上漲了30.63%。 查看更多動態,請參閱516010價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了16.25% 並且在一年內上漲了32.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了16.25% 並且在一年內上漲了32.81%。
516010以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。