E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪428.26 M‬CNY
資金流(1Y)
‪79.47 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪694.55 M‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2021年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FG3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.13%
健康科技98.47%
商業服務0.62%
加工業0.01%
生產製造0.01%
非能源礦產0.01%
電子科技0.01%
耐用消費品0.00%
配送服務0.00%
債券、現金及其他0.87%
現金0.82%
其他類0.05%
股票區域細分
2%97%
亞洲97.87%
歐洲2.13%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


516080投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的98.47%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.62%。 資產主要位於Asia區域。
516080主要持股為WuXi AppTec Co., Ltd. Class AJiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.01%和9.97%。
516080所管理的資產為‪428.26 M‬ CNY。 過去一個月下跌了0.23%。
516080資金流達到‪79.47 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516080不會支付股息。
516080的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2021年2月3日上市,其管理風格為被動型。
516080費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
516080跟著CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516080投資於股票。
516080在過去一個月價格已經上漲了5.04%, 其年度績效上漲了21.77%。 查看更多動態,請參閱516080價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.59%, 三個月績效上漲了7.22% 並且在一年內上漲了22.56%。
516080以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。