E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪338.00 M‬CNY
資金流(1Y)
‪77.57 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪644.55 M‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2021年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FG3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
現金
股票50.12%
健康科技39.69%
商業服務6.66%
金融3.77%
債券、現金及其他49.88%
現金49.88%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.49%
北美7.51%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向