CPIC FUND MANAGEMENT CO LTD CPIC CSI NEW MATERIALS ETFCPIC FUND MANAGEMENT CO LTD CPIC CSI NEW MATERIALS ETFCPIC FUND MANAGEMENT CO LTD CPIC CSI NEW MATERIALS ETF

CPIC FUND MANAGEMENT CO LTD CPIC CSI NEW MATERIALS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於CPIC FUND MANAGEMENT CO LTD CPIC CSI NEW MATERIALS ETF


發行人
Guolianan Fund Management Co., Ltd.
品牌
Guolianan
成立日期
2021年5月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities New Materials Thematic Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Guolianan Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TF6

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
生產製造
電子科技
股票95.03%
加工業35.59%
生產製造31.18%
電子科技20.00%
非能源礦產5.77%
公用事業1.45%
非耐用消費品1.06%
債券、現金及其他4.97%
現金4.97%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


516480投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的35.59%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的31.18%。 資產主要位於Asia區域。
516480主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AWanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.55%和8.97%。
不,516480不會支付股息。
516480的股票由Guolianan Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Guolianan。該ETF於2021年5月27日上市,其管理風格為被動型。
516480費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516480跟著China Securities New Materials Thematic Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516480投資於股票。